—2020年10月28日在无锡市第十六届人大常委会

　　第33次会议上

　　无锡市人民政府

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

　　我受市政府委托，向市人大常委会第33次会议汇报我市本级2020年度预算调整方案（草案），请予审议。

　　一、2020年全市一般公共预算预计情况

　　今年以来，全市各级政府坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署，认真执行市人大批准的年初预算，自觉接受市人大监督指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步完善预算管理制度，建立动态调整机制，优化支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，不折不扣落实减税降费、帮困补短政策，真正惠企利民，全力确保“紧日子”背景下财政综合平衡，以更加积极有为的财政政策推动全市经济社会平稳健康发展。

　　受新冠肺炎疫情和减税降费政策等因素影响，今年以来，我市财税收入运行压力较大，2-4月一般公共预算收入当月均为负增长。尽管随着经济回升向好，累计增幅已于三季度“浮出水面”，1-9月，全市一般公共预算收入完成785.84亿元，增长2.1%；其中税收收入完成683.4亿元，增长0.9%；非税收入完成102.44亿元，增长11.2%；税收占比为87.0%。但从全年来看，难以完全弥补前期减收对全年收入的冲击。

　　年初，全市全年一般公共预算收入预期增幅目标为4.5%以上，考虑到四季度经济税源基本面和减税降费政策面，全市全年预期目标调整为1067亿元、增长3%。其中，税收收入预计888亿元、增长2%左右；非税收入预计179亿元、增长7.8%左右。

　　鉴于预算收支平衡情况较年初预算有所变化，拟调整2020年市本级一般公共预算、市本级政府性基金预算、市本级国有资本经营预算和市区社保基金预算。

　　二、2020年市本级一般公共预算调整情况

　　市本级一般公共预算总收支保持不变，按照“有保有压、有进有退、有增有减”的原则做结构调整。

　　（一）调整市本级一般公共预算总收入

　　1、上年结转收入调减0.11亿元，主要是决算时间和预算编制时间存在差异，根据市十六届人大常委会第三十二次会议批准的2019年市本级决算据实调整。

　　2、下级上解收入调减2亿元，主要是由于全市一般公共预算收入预期目标调减，由此减少市本级可用财力。

　　3、调入资金调增2.11亿元，主要包括：其他统筹收入中根据政府性基金预算收支情况，从政府性基金预算中增加调入一般公共预算20亿元；根据国有资本经营预算收支情况，从国有资本经营预算中增加调入一般公共预算2.9亿元，统筹用于政府债务化解；根据政府投资项目建设进度，从城创发展基金中调入2亿元，用于道桥建设。根据一般公共预算收支预期，减少当年动用盘活存量资金18亿元，相关资金用于平衡以后年度预算。根据市区共同事权情况和项目预期进度，减少市区结算资金4.79亿元。

　　（二）调整市本级一般公共预算总支出

　　1、市本级列支的一般公共预算支出调增2.2亿元。

　　（1）加大重点领域保障力度调增年初预算29.79亿元。

　　一是增加疫情防控支出2亿元，主要用于防疫防控物资设备购置、检验检测、信息采集等支出。

　　二是增加“六稳”“六保”支出27.79亿元，主要包括：调增保基本民生和民生补短板支出26.19亿元，用于支持妇幼保健院等医疗卫生布局调整项目12.1亿元，东南大学国际校区建设10.5亿元，宜马快速通道建设2亿元，城市建筑展示馆等城市家具项目0.2亿元，困难群体补助0.72亿元，保障性住房项目0.67亿元；调增保市场主体和产业链供应链稳定支出1.4亿元，用于企业纾困及外贸稳增长0.62亿元， “太湖人才计划”0.78亿元；调增保粮食能源安全支出0.2亿元，用于粮食及物资储备。

　　（2）调整优化支出结构压减年初预算9.59亿元。主要是贯彻落实市政府《关于优化支出结构带头落实过紧日子要求全力做好“六稳”“六保”工作的意见》（锡政办发〔2020〕38号）精神，压减行政运行支出0.2亿元，压减公务支出0.26亿元，压减非急需非刚性支出7.15亿元，压减年度结转支出0.79亿元，压减专项资金支出1.19亿元。

　　（3）列支渠道调整调减18亿元。主要是统筹考虑一般公共预算和政府性基金预算执行情况，以及社会事业项目资金需求，部分政府投资项目资金列支渠道由一般公共预算调整为政府性基金预算安排。

　　2、结转下年支出调减2.2亿元。主要是根据我市从严控制年度结转相关规定，减少结转下年额度。

　　2020年市本级一般公共预算调整情况详见附表一。

　　三、2020年市本级政府性基金预算调整情况

　　根据2020年1-9月份政府性基金收支执行情况以及省下达专项债券资金、抗疫特别国债等因素，拟调整市本级政府性基金预算总收支。具体调整事项如下：

　　（一）调整市本级政府性基金收入预算

　　市本级政府性基金预算总收入拟由267.65亿元调整为276.35亿元，增加8.7亿元。其中：

　　1、本级政府性基金收入调增2.55亿元。

　　（1）国有土地使用权出让收入等三项收入总量不变，根据市级地块出让情况，国有土地使用权出让收入调减7.2亿元；根据区级地块出让情况及市级集中额，国有土地收益基金调增8亿元；根据国家政策，农业土地开发资金暂停计提，调减0.8亿元。

　　（2）专项清理形成的一次性收入增加2.55亿元。

　　2、上级补助收入调增16.24亿元，主要是加大对上争取，争取抗疫特别国债17.47亿元；由于受疫情影响彩票发行收入减少等因素，省专项转移支付减少1.23亿元。

　　3、专项新增债券资金收入调减1.85亿元，主要是根据省下达我市债券额度予以调整。

　　4、上年结转收入调减8.24亿元，主要是根据市十六届人大常委会第三十二次会议批准的2019年市本级决算据实调整。

　　（二）调整市本级政府性基金支出预算

　　市本级政府性基金预算总支出拟由267.65亿元调整为276.35亿元，增加8.7亿元。其中：

　　1、本级政府性基金支出调减1.65亿元，主要包括：

　　（1）国有土地使用权安排的两项支出调减15.62亿元，其中国有土地使用权出让收入安排支出调减22.62亿元，国有土地收益基金支出调增7亿元。增减主要情况为：火车站北广场综合交通枢纽等市级地块未按计划出让，调减土地收储支出41.4亿元；受疫情影响，安置房上市补缴土地收益较年初预测有所下降，调减相应支出6.35亿元；根据《2020年度市区经营性用地出让专项奖惩办法》，调增12.3亿元用于2020年经营性用地出让目标奖励；调增债务化解资金5.14亿元，用于提前偿还部分政府债务；部分政府投资项目资金列支渠道由一般公共预算调整为政府性基金预算，调增18亿元；地铁1号线结余资金抵顶本年度轨道支出，调减3.31亿元。

　　（2）专项新增债券资金收入安排的预算调减1.85亿元，根据本年度省下达的专项新增债券额度予以调整。

　　（3）城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公益金安排的支出调减0.85亿元，主要是根据宜居住区建设等项目建设进度及资金需求，调减城市基础设施配套费支出0.83亿元；根据管网预防性检测等项目实施进度，调减污水处理费支出0.08亿元；调增彩票公益金支出0.06亿元，用于重大赛事补助。

　　（4）车辆通行费等其他基金安排的支出调减0.8亿元，主要是由于省专项转移支付收入减少相应调减支出。

　　（5）抗疫特别国债安排的支出调增17.47亿元，其中：市本级支出2.4亿元，主要用于减免企业租金补贴0.8亿元、落实援企稳岗政策0.24亿元、保障困难群众基本生活0.06亿元、抗疫物资采购等支出1.3亿元；分配各区15.07亿元，主要用于基础设施建设12.7亿元，抗疫相关支出2.37亿元。

　　2、调出资金调增20亿元，主要是根据政府性基金收支预期和相关政策，加大与一般公共预算的统筹衔接力度，增加调出至一般公共预算20亿元。

　　3、专项债券还本支出调减0.21亿元，主要是根据专项债券还本支出实际安排情况予以调整。

　　4、根据上述情况，结转下年调减9.44亿元，拟结合土地开发和政府投资项目需求结转下年予以统筹安排。

　　2020年市本级政府性基金预算调整总体情况详见表二。

　　四、2020年市本级国有资本经营预算调整情况

　　（一）调整市本级国有资本经营收入预算

　　市本级国有资本经营预算总收入拟由9.22亿元调整为12.29亿元，增加3.07亿元。主要是建发公司和国联集团增加上缴利润收入3.07亿元。

　　（二）调整市本级国有资本经营支出预算

　　市本级国有资本经营预算总支出拟由9.22亿元调整为12.29亿元，增加3.07亿元。其中：国有企业资本金注入调增0.17亿元；调出资金调增2.9亿元，用于统筹平衡一般公共预算收支。

　　2020年市本级国有资本经营预算调整情况详见表三。

　　五、2020年市区社保基金预算调整情况

　　受新冠肺炎疫情影响并结合部分社保基金政策变化等因素，拟调整市区社保基金预算总收支。具体调整事项如下：

　　（一）调整社保基金收入预算

　　市区社保基金预算总收入拟由513.45亿元调整为576.07亿元，增加62.62亿元。其中：

　　1、社保基金预算收入调减89.31亿元，主要包括：贯彻落实阶段性减免企业社会保险费政策，需调减企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金收入预算96.84亿元；提高基础养老金标准和调整被征地农民待遇标准结构，需调增城乡居民基本养老保险基金收入7.53亿元。

　　2、动用历年结余调增151.93亿元，主要包括：因贯彻落实社保费减免政策并充分发挥失业保险援企稳岗作用，部分基金收支缺口加大，需要动用历年结余保障基金收支平衡；根据我省企业职工基本养老保险统筹制度要求，需向省级预缴统筹启动资金47.87亿元。

　　（二）调整社保基金支出预算

　　市区社保基金预算总支出拟由513.45亿元调整为576.07亿元，增加62.62亿元。其中：

　　1、企业职工基本养老保险基金支出调增49.65亿元，主要是省级调剂金调增上解1.78亿元以及根据省有关政策预缴企业职工基本养老保险统筹启动资金47.87亿元。

　　2、城乡居民养老保险基金支出调增7.53亿元，主要是由于提高基础养老金标准和调整被征地农民待遇标准结构，支出相应增加。

　　3、城镇职工基本医疗保险支出调减12.19亿元，主要是受疫情影响就医人数减少，同时医保控费措施有力，待遇支出有所减少。

　　4、工伤保险基金支出调增0.26亿元，用于上解工伤保险省级储备金。

　　5、失业保险基金支出调增17.37亿元，主要是加大援企稳岗力度，调增企业稳岗返还补贴及失业补助金等19.57亿元；由于政策实施有力，失业保险金领取人数同比减少，相应调减支出2.2亿元。

　　2020年市区社保基金预算调整情况详见表四。

　　六、2020年政府债券资金使用安排情况

　　2020年市本级共获得省下债券资金44.92亿元，其中一般债券资金19.94亿元、专项债券资金24.98亿元，资金用于置换到期政府债券和东南大学无锡国际校区建设、江南大学附属医院南院区建设等市级重点工程项目建设支出。

　　2020年市本级债券资金收支情况详见附表五。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2020年已进入四季度，做好今年的收官工作，完成既定的年度目标，任务极其艰巨，意义极其重大，我们将在中共无锡市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，根据审议批准的本级预算调整方案，进一步加快工作进度、规范预算执行、强化绩效管理，不忘初心、牢记使命，勇于担当，为夺取“双胜利”、开启新征程作出积极贡献。

　　以上报告，请予审议。